當中國經濟步入新常態之際，周期性因素和結構性因素均引起了中國“去工業化”進程的提前，這就導致在創新驅動大背景和多層次資本市場體系構建的大環境之下，越來越多的企業選擇資本市場和金融模式作為其重要的轉型路徑與增長工具。 對于上市企業和擬上市公司而言，資本的頂層設計是進行一系列資本運作的核心與基礎，也是保證公司長遠發展與戰略達成的重要保障。然而資本頂層設計的關鍵環節和主體邏輯是什么？如何運用資本的頂層設計完成公司價值增長與財富創造？本課程《資本頂層設計創富實戰》通過將案例、理論與實戰落地相結合，詳細剖析資本頂層設計的全流程與資本運作全邏輯，并完成自身企業的資本頂層設計與資本運作規劃。 資本頂層設計包含“對內”和“對外”x兩部分價值，其中“對內”作用體現在通過公司內部治理結構調整、股權結構設計與股權激勵，完成對于公司穩健性與增長性的雙重驅動；而資本頂層設計的“對外”價值則體現于通過杠桿收購及其證券化完成公司的外延式發展戰略。因此本課程就從“對內”和“對外”兩個部分進行資本頂層設計的培訓與實操講解，通過“資本頂層設計與公司內部治理”、“資本頂層設計與股權激勵”以及“資本頂層設計與外延式發展戰略”等三個模塊的講解，完成資本頂層設計的創富實戰訓練。
詳細掌握公司股權結構設計與公司內部治理結構； 系統性了解公司股權激勵的工具、方法與流程； 透徹掌握上市公司兼并重組的核心邏輯與交易流程； 詳細了解杠桿收購在外延式發展中的戰略價值與戰術作用。
第一講：宏觀經濟趨勢解讀與企業資本環境分析 一、宏觀經濟趨勢解讀 1．最新宏觀經濟形勢分析與金融市場環境解讀 2．中國經濟的周期性問題與結構性問題 3．結構性轉型過程中的紅利與機遇點 二、新常態下企業資本環境分析 1．“三去一降一補”環境下的企業投融資環境分析 2．傳統企業資本工具簡介：IPO、非公發、公司債、夾層融資、金融租賃…… 3．創新型企業資本模式簡介：ABS、產業引導基金、PPP…… 第二講：資本頂層設計與公司內部治理 一、公司內部治理與LLC穩定性 1．控股公司結構設計保持公司控制權穩定性 2．股東會與董事會的權責明晰與決策機制設定 3．普通投票制與累積投票制在董事會選舉中的應用 4．LLC在控股及延展式發展中的多重運用 二、持股結構與持股模式 1．有限合伙企業在員工持股中的應用 2．自然人持股與法人持股的區別與應用 3．資管計劃與職工持股會的結構設計及法律問題分析 三、公司內部治理與投資者關系 1．通過股權結構設計完成股權融資 2．一致行動人關系的運用與現存問題 3．表決權分離與轉讓的運用與現存問題 4．如何搭建投資者與管理層的良性溝通機制 第三講：資本頂層設計與公司股權激勵 一、股權激勵與公司管理 1．如何確定合適的股權激勵對象 2．根據激勵對象與激勵目標選擇激勵工具 二、公司股權激勵的工具與運用 1．股票期權在擬上市企業中的激勵運用 2．限售股在公眾公司中的激勵運用 3．期股在公司內部激勵中的運用 三、股權激勵模式有效性問題探索 1．股權激勵的法律效力問題分析 2．股權激勵的真實激勵性保障 3．股權激勵工具的安全性保障 第四講：資本頂層設計與公司外延式發展戰略 一、上市公司兼并重組環境分析 1．公司外延式發展的戰略意義 2．兼并重組中上市公司的收購動機與支付工具 3．中國上市公司兼并重組的發展歷程與監管演變 二、通過SPV-杠桿收購完成公司外延式發展戰略 1．并購基金模式的概念性介紹 2．并購基金在公司外延式發展中的價值性運用 3．兼并重組中SPV運用的案例分析 三、資本頂層設計的創新型運用 1．通過PPP+ABS和PPP+SPV模式的創新運用 2．并購基金在跨境并購中的創新型應用 3．通過公司資本頂層設計參與地方產業轉型升級與創新驅動
